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2021-02-25 13:08 来源:腾讯健康

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基金名称华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金A类
基金代码005055基金类别混合型
基金经理田汉卿、盛豪基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司
风险等级R2中低风险基金托管人中国银行股份有限公司
成立日期2021-02-25客户适合类型

C2稳健型、C3平衡型、

C4成长型、C5积极型

投资净值(元) 402,814,312.05
份额净值(元) 1.3230
累计净值(元) 1.3230
截止时间 2021-02-25

2021-02-25

资产类型 金额(元) 占基金总资产比例
股票 380,925,450.79 93.97%
债券 0 0.00%
银行存款 24,135,724.26 5.95%
其他 312980.54 0.08%

2021-02-25

行业类别 金额(元) 占基金总
   资产比例
制造业 185,160,634.54 45.95%
金融业 98,954,153.5 24.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,705,627.35 5.39%
房地产业 16,045,296.79 3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 15,526,874.97 3.85%
采矿业 12,139,536.44 3.01%
交通运输、仓储和邮政业 11,535,035 2.86%
建筑业 8,327,347.12 2.07%
批发和零售业 6,125,428.72 1.52%
科学研究和技术服务业 1,900,140 0.47%
合计 380,925,450.79 94.52%
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